Qué calcula el terminal, y cómo.

La tendencia la determina un Supertrend calculado sobre velas Heikin-Ashi, con un ATR suavizado y un filtro EMA sobre la misma base. El disparador de compra o venta también usa el cierre Heikin-Ashi: toda la cadena es coherente, lo que elimina las señales contradictorias entre indicador y disparador.

Las distancias de stop y de objetivo, en cambio, se calculan sobre las velas reales: el riesgo que ves corresponde al mercado, no a una transformación suavizada.

El panel de operación muestra la entrada, el stop y tres objetivos, con la distancia en puntos, el múltiplo de R y el ratio riesgo / beneficio. Un cursor sigue el precio en directo sobre una escala proporcional para ver dónde está el mercado entre el stop y los objetivos.

Dos modos de stop: ATR (distancia por volatilidad) o estructural (más allá del último swing, con margen). El modo estructural es el ajuste por defecto.

Cada señal recibe una puntuación de confluencia y una nota A, B o C. La puntuación agrega la tendencia de la temporalidad superior, la fuerza de tendencia (ADX), el momento (RSI), el volumen, la posición dentro de una killzone y, en el oro y el forex, la confirmación del dólar (DXY).

La confluencia técnica indica cuántas condiciones se reúnen en el momento de la señal. Ayuda a describir el contexto, pero no es una probabilidad de éxito y no autoriza ni rechaza automáticamente una señal.

Introduce tu capital y el riesgo aceptado en porcentaje: el terminal calcula el tamaño en lotes, el número de unidades, la pérdida máxima en divisa y la ganancia esperada en cada objetivo.

Las especificaciones de contrato vienen integradas (oro 100 oz, plata 5 000 oz, forex 100 000 unidades, cripto y acciones por unidad). En los cruces no convertibles, la herramienta indica explícitamente «no determinado» en lugar de una cifra errónea.

El calendario económico vigila las divisas del instrumento en pantalla. Un distintivo señala la próxima publicación de alto impacto, pasa a naranja por debajo de doce horas, a rojo por debajo de una hora, y dispara una alerta quince minutos antes.

En cuanto se publica el dato, la desviación respecto al consenso se lee automáticamente y se traduce en efecto probable sobre tu instrumento. En los índices bursátiles, la herramienta dice con franqueza que el efecto no es concluyente.

El backtest reproduce el sistema exactamente como se muestra: entrada al cierre de la señal, salidas por tercios en los tres objetivos, paso a break-even tras el TP1 y, si hay ambigüedad dentro de una misma vela, el stop se sirve antes que el objetivo.

Resultado: tasa de TP1 antes del stop, esperanza en R, reparto de las salidas y rendimiento por nota. Sin spread, y mostrado tal cual — incluso cuando la esperanza es negativa.